Pusula Yatırım’ın değerlendirmesine göre ABD piyasaları, İran’da uzayan savaşın petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyonu artıracağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleriyle sert satış baskısı altında kalırken, ABD borsaları 2022’den bu yana en uzun haftalık düşüşünü yaşadı. Haftanın son işlem gününde kayıplar hızlanırken S&P 500 yüzde 1,7 gerilerken, Nasdaq 100 zirvesinden yüzde 10’dan fazla düşerek düzeltme sürecine girdi. Brent petrolün 112 doların üzerine çıkması enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon riskini yeniden öne çıkarırken, artan belirsizlikle birlikte yatırımcıların güvenli liman talebi yükseldi ve özellikle kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri daha güçlü performans gösterdi. ABD’de açıklanan veriler de savaşın benzin fiyatları üzerinden tüketici güvenini baskıladığını ve enflasyon beklentilerini yukarı çektiğini ortaya koyarken, piyasalarda riskten kaçınma eğilimi belirgin şekilde artarak satış baskısının sürmesine neden oldu.
JPMorgan, Pimco ve Goldman Sachs, İran’daki savaşın zaten yavaşlayan ABD ekonomisini daha da yavaşlatma riskinin finans piyasalarında yeterince dikkate alınmadığını belirtiyor. Petrolün varil fiyatının 110 doları aşmasıyla tetiklenen enflasyon şoku, hızla keskin bir büyüme darboğazına dönüşebilirken, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarına odaklanması kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinde 2024’ten bu yana en derin aylık kayıplara yol açtı. Yükselen enerji maliyetleri ve borçlanma yükü tüketici harcamalarını kısarken, resesyon olasılığı yüzde 30’un üzerine çıktı; bu tablo, tahvil getirilerinin yeniden düşeceği ve piyasanın büyüme odaklı bir “ekonomik darbe” senaryosunu fiyatlamak zorunda kalacağı bir dönemi işaret ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki çatışmaların beşinci haftasına girerken, İran’daki petrolü ele geçirebileceklerini ve ülkenin en kritik ihracat merkezi olan Harg Adası’nı kontrol altına alabileceklerini belirtti. Trump, tercihinin İran’ın petrolünü almak olduğunu söyleyerek bunu Venezuela’daki benzer bir operasyonla kıyasladı ve “belki Harg Adası’nı alırız, belki almayız” ifadelerini kullandı. Böyle bir adımın ABD’nin bölgede daha uzun süre asker bulundurmasını gerektirebileceğini de ekledi; bu açıklama bölgedeki gerilimi artırırken enerji piyasaları ve uluslararası ilişkiler açısından endişe yaratıyor.
ABD’li ilaç devi Eli Lilly, yapay zeka destekli ilaç keşfi alanında faaliyet gösteren Hong Kong borsasında işlem gören biyoteknoloji şirketi Insilico Medicine ile yaklaşık 2,75 milyar dolar değerinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Lilly, Insilico’nun preklinik aşamadaki ilaç adaylarını geliştirme, üretim ve ticarileştirme konusunda dünya çapında münhasır haklara sahip olacak, Insilico ise 115 milyon dolar peşin ödeme alacak ve geliştirme, onay ve ticari kilometre taşlarına ulaşılmasıyla birlikte toplam ödeme potansiyeli artacak. Bu adım, büyük ilaç şirketlerinin yapay zeka teknolojisini Ar-Ge süreçlerinde giderek daha fazla kullanma eğilimini ortaya koyuyor.
Microsoft, OpenAI’nin genişleme planını durdurmasının ardından Teksas’ın Abilene kentinde iki yeni “AI fabrikası” ve enerji santrali inşa ederek toplam veri merkezi sayısını 10’a çıkaracak. Mevcut Stargate kampüsünün yanında yer alacak tesisler, 2,1 gigavatlık dev bir hesaplama kapasitesi sağlayacak. Microsoft, OpenAI’nin eski bulut sağlayıcısı ve ChatGPT’deki yüzde 27 hissesine rağmen artık bağımsız AI geliştirme yolunda ilerliyor; bu adım, ABD’de yapay zekâ altyapısını güçlendirme ve büyük veri merkezlerinin enerji kullanımını artırma çabalarını öne çıkarıyor.
Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle Siri’yi üçüncü taraf AI asistanlarına açacak. Kullanıcılar, ChatGPT’nin yanı sıra Google Gemini veya Anthropic Claude gibi hizmetleri Siri üzerinden kullanabilecek. Yeni Extensions sistemi, App Store’dan yüklenen AI uygulamalarının Siri ile entegre çalışmasını sağlayacak ve kullanıcıların hangi hizmetleri aktif edeceğini seçmesine imkan tanıyacak. Bu adım, Siri’yi kapsamlı bir AI platformuna dönüştürmeyi ve Apple’ın üçüncü taraf AI aboneliklerinden gelir elde etmesini amaçlıyor.
Pusula Yatırım'ın teknik analizinde şu ifadelere yer verildi:
''Avustralya’daki Wheatstone LNG tesisinde fırtına hasarı nedeniyle yaşanan ve haftalarca sürmesi beklenen arıza; Orta Doğu’daki savaş ve Katar’daki kesintilerle birleşerek küresel LNG arzını ciddi şekilde daraltırken, bölgedeki tesislerin toparlanma çabaları Asya piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu temel görünüm altında Chevron (CVX), hem kısa hem de uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde seyrederek oldukça güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor; ancak teknik göstergelerden RSI’ın aşırı alım bölgesinde olması kısa vadeli bir düzeltme riskine, MACD’nin ise pozitif sinyal hattı üzerindeki konumuyla yukarı yönlü momentumun korunduğuna işaret ediyor. Mevcut durumda tarihi zirvesine oldukça yakın bir seviyede fiyatlanan hisse, analistlerin büyük çoğunluğunun "Al" tavsiyesiyle güçlü yatırımcı güvenini arkasına alırken, olası geri çekilmelerde belirlenen destek seviyelerinin takibi önem taşıyor.Dirençler: – Zirve Fiyatı: 212,46 dolar Kapanış Fiyatı: 211,15 dolar Destekler: 205,25 / 200,05 / 195,15 Zirveye Uzaklık: yüzde 0,6 Piyasa Değeri: 421 Milyar dolar
Merck, pulmoner vasküler direnci anlamlı şekilde düşüren WINREVAIR ilacının başarılı Phase 2 sonuçlarıyla klinik gücünü pekiştirirken; Keytruda'nın patent süresinin dolmasına karşı bir hamle olarak Terns Pharma’yı 6,7 milyar dolara bünyesine katacağını duyurarak kanser tedavisi portföyünü stratejik bir boyuta taşıdı. Bu dev satın alma ilanıyla birlikte hisse fiyatında yüzde 5,5’lik bir artış kaydeden şirket, teknik tarafta 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrederek güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor; göstergelerden RSI’ın nötr-pozitif bölgedeki konumu trendin aşırı alıma girmeden sürdürülebilir olduğunu, MACD hattının sinyal üzerindeki seyri ise pozitif momentumun korunduğunu teyit ediyor. Analistlerin büyük çoğunluğunun "Al" tavsiyesiyle desteklediği Merck hisseleri, tarihi zirvesine oldukça yakın bir seviyede işlem görürken, yatırımcılar için yukarı yönlü potansiyelin devam ettiği ancak zirve direnci yakınlarında kısa vadeli teknik düzeltmelerin de ihtimal dahilinde olduğu bir görünüm sergiliyor. Dirençler: 124,2 Zirve Fiyat: 124,22 dolar Kapanış Fiyat: 119,63 dolar Destekler: 116,00 / 113,00 / 110,00 Zirveye Uzaklık: yüzde 4 Piyasa Değeri: 296 Milyar dolar''
